Option Trading Marge Appel

Appel de marge Qu'est-ce qu'un appel de marge Un appel de marge est une demande de courtiers sur un investisseur en utilisant la marge de déposer des fonds supplémentaires ou des titres de sorte que le compte de marge est porté à la marge de maintenance minimum. Les appels de marge se produisent lorsque la valeur du compte diminue à une valeur calculée par la formule particulière des courtiers. Un investisseur reçoit un appel de marge d'un courtier si un ou plusieurs des titres qu'il avait achetés avec de l'argent emprunté diminue en valeur après un certain point. L'investisseur doit soit déposer plus d'argent dans le compte ou vendre certains de ses actifs. Chargement du lecteur. RUPTURE DE MARGE Appel Un appel de marge se produit généralement lorsqu'un investisseur emprunte de l'argent à un courtier pour effectuer des investissements. Lorsqu'un investisseur utilise une marge pour acheter ou vendre des titres, il les paie en utilisant une combinaison de ses propres fonds et de l'argent emprunté à un courtier. Un investisseur est dit avoir un fonds propres dans l'investissement, ce qui équivaut à la valeur marchande des titres moins les fonds empruntés par le courtier. Un appel de marge est déclenché lorsque l'équité des investisseurs en pourcentage de la valeur marchande totale des titres tombe en dessous d'un certain pourcentage d'exigence, ce qui est appelé la marge de maintenance. Alors que le pourcentage de la marge d'entretien peut varier entre les courtiers, les lois fédérales ont établi une marge minimale d'entretien de 25. Exemple d'un appel de marge Considérons un investisseur qui achète 100 000 d'actions en utilisant 50 000 de ses propres fonds et empruntant les 50 000 restants de son courtier . Le courtier en placements dispose d'une marge d'entretien de 25 dont l'investisseur doit se conformer. Au moment de l'achat, les fonds propres des investisseurs sont de 50 000 (la valeur marchande des titres de 100 000 moins le prêt des courtiers de 50 000) et les capitaux propres en pourcentage de la valeur marchande totale des titres est de 50 La valeur marchande totale des titres de 100 000), ce qui est supérieur à la marge de maintien de 25. Supposons que le deuxième jour de bourse, la valeur des titres achetés tombe à 60.000. Cela se traduit par des capitaux propres investisseurs de 10.000 (la valeur de marché de 60.000 moins les fonds empruntés de 50.000). Toutefois, l'investisseur doit maintenir au moins 15 000 actions (la valeur marchande de titres de 60 000 fois la marge de maintien de 25) dans son compte pour être admissible à la marge, ce qui entraîne une insuffisance de 5 000. Le courtier fait un appel de marge, exigeant de l'investisseur de déposer au moins 5000 en espèces pour faire face à la marge de maintenance. Si l'investisseur ne dépose pas 5 000 en temps opportun, son courtier peut liquider des titres pour la valeur suffisante pour amener son compte en conformité avec les règles de marge de maintenance. Exigences de marge Dans le négoce d'options, la marge se réfère également à la trésorerie ou les titres devant être déposés Par un écrivain d'option avec sa firme de courtage comme garantie pour l'obligation des écrivains d'acheter ou de vendre le titre sous-jacent. Ou dans le cas d'options réglées en trésorerie pour payer le montant du règlement en espèces, au cas où l'option serait cédée. Les exigences de marge pour les auteurs d'options sont compliquées et ne sont pas les mêmes pour chaque type de sécurité sous-jacente. Ils sont sujets à changement et peuvent varier d'une firme de courtage à une firme de courtage. Étant donné qu'ils ont un impact significatif sur les profils de risque de chaque métier, les écrivains d'options (qu'il s'agisse d'appels ou de mises seuls ou faisant partie de stratégies à positions multiples telles que les spreads, les stradles ou les étranglements) devraient déterminer les exigences de marge applicables de leurs courtiers et S'assurer qu'ils sont en mesure de répondre à ces exigences au cas où le marché se retourne contre eux. Margin Requirements Manual Un manuel de référence sur les exigences de marges des diverses stratégies d'options a été publié par CBOE et est disponible ici. Margin Calculator Fourni également par CBOE est cet outil en ligne utile qui calcule les exigences de marge exacte pour un métier particulier. Prêt à démarrer Trading Votre nouveau compte de trading est immédiatement financé par 5000 d'argent virtuel que vous pouvez utiliser pour tester vos stratégies de négociation en utilisant OptionHouses plateforme de trading virtuel sans risquer l'argent durement gagné. Une fois que vous commencez à négocier pour de vrai, vos premiers 100 métiers seront sans commission (assurez-vous de cliquer sur le lien ci-dessous et de citer le code promo 60FREE lors de l'inscription) Continuer la lecture. L'achat de chevilles est une excellente façon de jouer les gains. Beaucoup de fois, l'écart des prix des actions à la hausse ou à la baisse suivant le rapport des résultats trimestriels, mais souvent, la direction du mouvement peut être imprévisible. Par exemple, une vente peut se produire même si le rapport sur les résultats est bon si les investisseurs s'attendaient à de grands résultats. Continuer à lire. Si vous êtes très optimiste sur un stock particulier à long terme et cherche à acheter le stock, mais se sent qu'il est légèrement surévalué pour le moment, alors vous voudrez peut-être envisager d'écrire des options de vente sur le stock comme un moyen de l'acquérir au un rabais. Continuer à lire. Également connu sous le nom d'options numériques, les options binaires appartiennent à une classe spéciale d'options exotiques dans lequel le trader option spéculer purement sur la direction du sous-jacent dans un délai relativement court. Continuer à lire. Si vous investissez le style de Peter Lynch, en essayant de prédire le prochain multi-bagger, alors vous voulez en savoir plus sur LEAPS et pourquoi je les considère comme une excellente option pour investir dans le prochain Microsoft. Continuer à lire. Les dividendes en espèces émis par les actions ont un impact important sur les prix des options. Cela est dû au fait que le cours des actions sous-jacentes devrait diminuer par le montant du dividende à la date ex-dividende. Continuer à lire. Comme une alternative à la rédaction d'appels couverts, on peut entrer un bull call spread pour un potentiel de profit similaire, mais avec une exigence de capital nettement moins. Au lieu de détenir le stock sous-jacent dans la stratégie d'appel couvert, la solution de rechange. Continuer à lire. Certains stocks paient des dividendes généreux chaque trimestre. Vous êtes admissible au dividende si vous détenez les actions avant la date ex-dividende. Continuer à lire. Pour obtenir des rendements plus élevés sur le marché boursier, en plus de faire plus de devoirs sur les entreprises que vous souhaitez acheter, il est souvent nécessaire de prendre un risque plus élevé. Une façon la plus courante de le faire est d'acheter des actions sur la marge. Continuer à lire. Day trading options peut être une stratégie réussie, rentable, mais il ya un couple de choses que vous devez savoir avant d'utiliser commencer à utiliser des options pour le day trading. Continuer à lire. Renseignez-vous sur le ratio d'appel mis, la façon dont il est dérivé et comment il peut être utilisé comme un indicateur contrarian. Continuer à lire. La parité put-call est un principe important dans la tarification des options identifiée pour la première fois par Hans Stoll dans son article The Relation Between Put and Call Price en 1969. Elle indique que la prime d'une option d'achat implique un certain prix juste pour l'option de vente correspondante Ayant le même prix d'exercice et la même date d'expiration, et vice versa. Continuer à lire. Dans le trading d'options, vous pouvez remarquer l'utilisation de certains alphabets grecs comme delta ou gamma lors de la description des risques associés à diverses positions. Ils sont connus comme les Grecs. Continuer à lire. Étant donné que la valeur des options d'achat d'actions dépend du cours de l'action sous-jacente, il est utile de calculer la juste valeur du titre en utilisant une technique appelée flux de trésorerie actualisés. Continuer à lire. Suiv.